PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

22.46歐元0.07(0.31%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.62%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.46
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/02
      22.39
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/01
      22.33
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/30
      22.31
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/29
      22.36
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/26
      22.32
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/25
      22.27
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/24
      22.33
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/23
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
      22.38
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      22.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      22.35
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/16
      22.32
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/15
      22.40
      0.11
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      22.51
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/11
      22.45
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/10
      22.50
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/09
      22.61
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/08
      22.55
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/05
      22.59
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/04
      22.62
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/03
      22.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/01
      22.63
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/28
      22.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      22.67
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/26
      22.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/25
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/22
      22.64
      0.07
      0.31%

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