PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

43.32美元0.17(0.39%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.3%
1年8.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      43.32
      0.17
      0.39%
    • 2024/05/01
      43.15
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/30
      43.18
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/29
      43.34
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/26
      43.16
      0.14
      0.33%
    • 2024/04/25
      43.02
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/24
      43.18
      0.17
      0.39%
    • 2024/04/23
      43.35
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/22
      43.24
      0.11
      0.26%
    • 2024/04/19
      43.13
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/18
      43.08
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/17
      43.05
      0.23
      0.54%
    • 2024/04/16
      42.82
      0.30
      0.70%
    • 2024/04/15
      43.12
      0.37
      0.85%
    • 2024/04/12
      43.49
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      43.52
      0.30
      0.69%
    • 2024/04/10
      43.82
      0.30
      0.68%
    • 2024/04/09
      44.12
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/08
      43.90
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/05
      43.96
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/04
      44.03
      0.21
      0.48%
    • 2024/04/03
      43.82
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/02
      43.77
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/01
      43.96
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/28
      44.04
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      44.03
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/26
      43.92
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/25
      43.90
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/22
      43.94
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/21
      43.80
      0.31
      0.71%

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