富達基金－新興市場債券基金 (A股美元)

8.39美元0.06(0.73%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.39
      0.06
      0.73%
    • 2024/05/02
      8.33
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/01
      8.30
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/30
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      8.35
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      8.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      8.29
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/24
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      8.32
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/17
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      8.26
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/15
      8.34
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/12
      8.40
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.40
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/10
      8.47
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/09
      8.51
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/08
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      8.49
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      0.52%
    • 2024/04/03
      8.45
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      0.01%
    • 2024/04/02
      8.45
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      0.50%
    • 2024/04/01
      8.49
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      0.39%
    • 2024/03/29
      8.52
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      0.58%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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