施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)C-累積

51.58歐元0.28(0.55%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.69%
1年19.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      51.58
      0.28
      0.55%
    • 2024/05/02
      51.30
      0.39
      0.76%
    • 2024/04/30
      51.69
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/29
      51.76
      0.98
      1.94%
    • 2024/04/26
      50.77
      0.58
      1.16%
    • 2024/04/25
      50.19
      0.60
      1.18%
    • 2024/04/24
      50.79
      0.26
      0.51%
    • 2024/04/23
      50.54
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/22
      50.39
      0.76
      1.52%
    • 2024/04/19
      49.64
      0.36
      0.71%
    • 2024/04/18
      49.99
      0.25
      0.50%
    • 2024/04/17
      50.25
      0.43
      0.86%
    • 2024/04/16
      50.68
      1.26
      2.43%
    • 2024/04/15
      51.94
      0.54
      1.02%
    • 2024/04/12
      52.48
      0.33
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      52.81
      0.42
      0.79%
    • 2024/04/10
      53.23
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/09
      53.07
      0.45
      0.85%
    • 2024/04/08
      52.62
      0.22
      0.42%
    • 2024/04/05
      52.84
      0.20
      0.37%
    • 2024/04/04
      52.65
      0.12
      0.23%
    • 2024/04/03
      52.77
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/02
      52.80
      0.45
      0.85%
    • 2024/03/28
      53.26
      0.45
      0.85%
    • 2024/03/27
      52.81
      0.33
      0.62%
    • 2024/03/26
      52.49
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/25
      52.53
      0.16
      0.30%
    • 2024/03/22
      52.69
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/21
      52.77
      0.90
      1.73%
    • 2024/03/20
      51.88
      0.27
      0.51%

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