施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

138.98歐元0.29(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.97%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      138.98
      0.29
      0.21%
    • 2024/05/16
      139.27
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/15
      139.16
      0.83
      0.60%
    • 2024/05/14
      138.32
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/13
      138.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/10
      138.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/09
      138.38
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/08
      138.49
      0.31
      0.22%
    • 2024/05/07
      138.79
      0.28
      0.20%
    • 2024/05/06
      138.51
      0.33
      0.24%
    • 2024/05/03
      138.18
      1.08
      0.79%
    • 2024/05/02
      137.11
      0.34
      0.25%
    • 2024/05/01
      136.77
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/30
      137.08
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/29
      137.02
      0.42
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      136.60
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/25
      136.34
      0.44
      0.32%
    • 2024/04/24
      136.78
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/23
      136.73
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/22
      136.62
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/19
      136.74
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/18
      136.87
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/17
      136.59
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/16
      136.65
      0.58
      0.42%
    • 2024/04/15
      137.22
      0.77
      0.56%
    • 2024/04/12
      138.00
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/11
      137.74
      0.39
      0.28%
    • 2024/04/10
      138.13
      0.69
      0.50%
    • 2024/04/09
      138.82
      0.56
      0.41%
    • 2024/04/08
      138.26
      0.33
      0.24%

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