施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積

189.35歐元1.74(0.93%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月5.22%
3月12.04%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      189.35
      1.74
      0.93%
    • 2024/05/03
      187.61
      1.40
      0.75%
    • 2024/05/02
      186.21
      2.45
      1.33%
    • 2024/04/30
      183.77
      0.60
      0.33%
    • 2024/04/29
      184.37
      1.22
      0.67%
    • 2024/04/26
      183.15
      2.04
      1.12%
    • 2024/04/25
      181.11
      0.65
      0.36%
    • 2024/04/24
      181.76
      2.29
      1.28%
    • 2024/04/23
      179.47
      1.06
      0.59%
    • 2024/04/22
      178.41
      2.37
      1.35%
    • 2024/04/19
      176.04
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/18
      175.89
      0.39
      0.22%
    • 2024/04/17
      176.28
      0.50
      0.29%
    • 2024/04/16
      176.78
      1.97
      1.10%
    • 2024/04/15
      178.75
      0.65
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      179.40
      0.52
      0.29%
    • 2024/04/11
      179.92
      0.93
      0.52%
    • 2024/04/10
      178.99
      1.89
      1.07%
    • 2024/04/09
      177.10
      0.66
      0.37%
    • 2024/04/08
      177.76
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/05
      177.49
      0.81
      0.46%
    • 2024/04/03
      178.30
      0.65
      0.37%
    • 2024/04/02
      178.95
      2.08
      1.17%
    • 2024/03/28
      176.88
      1.47
      0.84%
    • 2024/03/27
      175.41
      0.77
      0.44%
    • 2024/03/26
      174.63
      0.41
      0.24%
    • 2024/03/25
      174.23
      0.47
      0.27%
    • 2024/03/22
      174.70
      0.48
      0.27%
    • 2024/03/21
      175.17
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/20
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      1.56
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