施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積

382.82歐元0.55(0.15%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.63%
1年16.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      382.82
      0.55
      0.15%
    • 2024/05/03
      382.27
      2.44
      0.64%
    • 2024/05/02
      379.83
      3.32
      0.88%
    • 2024/05/01
      376.51
      4.74
      1.24%
    • 2024/04/30
      381.25
      0.57
      0.15%
    • 2024/04/29
      380.68
      0.56
      0.15%
    • 2024/04/26
      380.11
      5.48
      1.46%
    • 2024/04/25
      374.63
      6.29
      1.65%
    • 2024/04/24
      380.92
      3.32
      0.88%
    • 2024/04/23
      377.60
      1.26
      0.34%
    • 2024/04/22
      376.33
      4.86
      1.31%
    • 2024/04/19
      371.48
      2.31
      0.62%
    • 2024/04/18
      373.79
      4.64
      1.23%
    • 2024/04/17
      378.43
      0.73
      0.19%
    • 2024/04/16
      377.70
      6.88
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      384.58
      0.78
      0.20%
    • 2024/04/12
      385.35
      0.61
      0.16%
    • 2024/04/11
      384.75
      1.97
      0.51%
    • 2024/04/10
      386.72
      1.14
      0.29%
    • 2024/04/09
      387.86
      1.11
      0.29%
    • 2024/04/08
      388.98
      1.54
      0.40%
    • 2024/04/05
      387.43
      3.25
      0.83%
    • 2024/04/04
      390.68
      0.94
      0.24%
    • 2024/04/03
      389.75
      3.21
      0.82%
    • 2024/04/02
      392.96
      3.67
      0.93%
    • 2024/03/28
      396.63
      3.98
      1.01%
    • 2024/03/27
      392.64
      2.60
      0.67%
    • 2024/03/26
      390.04
      0.86
      0.22%
    • 2024/03/25
      390.90
      0.57
      0.15%
    • 2024/03/22
      391.47
      1.28
      0.33%

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