施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積

299.59歐元3.27(1.1%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.4%
1年25.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      299.59
      3.27
      1.10%
    • 2024/05/06
      296.33
      1.01
      0.34%
    • 2024/05/03
      295.32
      1.18
      0.40%
    • 2024/05/02
      294.14
      2.27
      0.78%
    • 2024/05/01
      291.87
      2.77
      0.94%
    • 2024/04/30
      294.64
      2.93
      0.99%
    • 2024/04/29
      297.57
      2.33
      0.79%
    • 2024/04/26
      295.24
      4.04
      1.39%
    • 2024/04/25
      291.20
      5.91
      1.99%
    • 2024/04/24
      297.12
      3.83
      1.31%
    • 2024/04/23
      293.29
      1.32
      0.45%
    • 2024/04/22
      291.98
      1.26
      0.43%
    • 2024/04/19
      293.24
      1.28
      0.43%
    • 2024/04/18
      294.52
      2.12
      0.72%
    • 2024/04/17
      296.64
      1.21
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      295.43
      5.26
      1.75%
    • 2024/04/15
      300.69
      0.17
      0.06%
    • 2024/04/12
      300.86
      1.06
      0.35%
    • 2024/04/11
      299.80
      2.85
      0.96%
    • 2024/04/10
      296.95
      2.26
      0.76%
    • 2024/04/09
      299.21
      1.47
      0.49%
    • 2024/04/08
      300.68
      3.00
      1.01%
    • 2024/04/05
      297.68
      3.12
      1.04%
    • 2024/04/04
      300.80
      1.04
      0.35%
    • 2024/04/03
      299.76
      1.05
      0.35%
    • 2024/04/02
      300.80
      0.56
      0.19%
    • 2024/03/28
      301.36
      0.73
      0.24%
    • 2024/03/27
      300.63
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/26
      300.49
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/25
      300.53
      1.08
      0.36%

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