施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

186.62美元0.46(0.25%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.31%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      186.62
      0.46
      0.25%
    • 2024/05/01
      186.16
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/30
      186.46
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/29
      186.52
      0.47
      0.26%
    • 2024/04/26
      186.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/25
      186.07
      0.46
      0.25%
    • 2024/04/24
      186.53
      0.15
      0.08%
    • 2024/04/23
      186.39
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/22
      186.47
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/19
      186.52
      0.16
      0.09%
    • 2024/04/18
      186.68
      0.48
      0.26%
    • 2024/04/17
      186.20
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/16
      186.35
      0.81
      0.43%
    • 2024/04/15
      187.16
      0.54
      0.29%
    • 2024/04/12
      187.70
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      187.60
      0.73
      0.39%
    • 2024/04/10
      188.33
      0.35
      0.19%
    • 2024/04/09
      188.68
      0.39
      0.21%
    • 2024/04/08
      188.28
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/05
      188.68
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/04
      188.92
      0.45
      0.24%
    • 2024/04/03
      188.46
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      188.48
      1.59
      0.84%
    • 2024/03/28
      190.07
      0.43
      0.22%
    • 2024/03/27
      189.65
      0.30
      0.16%
    • 2024/03/26
      189.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/25
      189.39
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/22
      189.49
      0.56
      0.30%
    • 2024/03/21
      188.93
      0.36
      0.19%
    • 2024/03/20
      188.58
      0.36
      0.19%

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