法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別

45.85美元0.11(0.24%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.73%
1年29.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      45.85
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/30
      45.74
      0.43
      0.93%
    • 2024/04/29
      46.17
      0.54
      1.18%
    • 2024/04/26
      45.63
      0.37
      0.82%
    • 2024/04/25
      45.26
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/24
      45.34
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      45.35
      0.67
      1.50%
    • 2024/04/22
      44.68
      0.44
      1.00%
    • 2024/04/19
      44.24
      0.23
      0.52%
    • 2024/04/18
      44.01
      0.38
      0.87%
    • 2024/04/17
      43.63
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/16
      43.47
      0.76
      1.72%
    • 2024/04/15
      44.23
      0.27
      0.61%
    • 2024/04/12
      44.50
      0.66
      1.46%
    • 2024/04/11
      45.16
      0.35
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      45.51
      0.16
      0.35%
    • 2024/04/09
      45.67
      0.22
      0.48%
    • 2024/04/08
      45.89
      0.65
      1.44%
    • 2024/04/05
      45.24
      0.31
      0.69%
    • 2024/04/04
      44.93
      0.58
      1.31%
    • 2024/04/03
      44.35
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/02
      44.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/28
      44.23
      0.41
      0.94%
    • 2024/03/27
      43.82
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/26
      43.91
      0.20
      0.46%
    • 2024/03/25
      43.71
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/22
      43.76
      0.70
      1.57%
    • 2024/03/21
      44.46
      0.82
      1.88%
    • 2024/03/20
      43.64
      0.22
      0.51%
    • 2024/03/19
      43.42
      0.29
      0.66%

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