施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

296.97美元4.99(1.71%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月2.55%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      296.97
      4.99
      1.71%
    • 2024/05/02
      291.98
      3.56
      1.24%
    • 2024/05/01
      288.42
      4.05
      1.39%
    • 2024/04/30
      292.47
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/29
      292.00
      0.79
      0.27%
    • 2024/04/26
      291.21
      3.30
      1.15%
    • 2024/04/25
      287.90
      4.55
      1.56%
    • 2024/04/24
      292.46
      2.50
      0.86%
    • 2024/04/23
      289.96
      1.60
      0.55%
    • 2024/04/22
      288.37
      2.72
      0.95%
    • 2024/04/19
      285.65
      1.57
      0.55%
    • 2024/04/18
      287.22
      2.27
      0.79%
    • 2024/04/17
      289.50
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/16
      289.54
      6.04
      2.05%
    • 2024/04/15
      295.58
      0.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      295.76
      1.82
      0.61%
    • 2024/04/11
      297.58
      2.10
      0.70%
    • 2024/04/10
      299.68
      3.65
      1.20%
    • 2024/04/09
      303.33
      1.25
      0.41%
    • 2024/04/08
      302.08
      1.85
      0.62%
    • 2024/04/05
      300.24
      3.14
      1.04%
    • 2024/04/04
      303.38
      3.61
      1.20%
    • 2024/04/03
      299.77
      1.71
      0.57%
    • 2024/04/02
      301.48
      4.23
      1.38%
    • 2024/03/28
      305.71
      2.51
      0.83%
    • 2024/03/27
      303.21
      1.01
      0.34%
    • 2024/03/26
      302.19
      0.51
      0.17%
    • 2024/03/25
      302.70
      0.88
      0.29%
    • 2024/03/22
      303.58
      0.51
      0.17%
    • 2024/03/21
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      4.85
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