施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

246.63美元4.14(1.71%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.29%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      246.63
      4.14
      1.71%
    • 2024/05/02
      242.49
      2.95
      1.23%
    • 2024/05/01
      239.53
      3.37
      1.39%
    • 2024/04/30
      242.91
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/29
      242.52
      0.64
      0.26%
    • 2024/04/26
      241.89
      2.74
      1.14%
    • 2024/04/25
      239.15
      3.79
      1.56%
    • 2024/04/24
      242.94
      2.07
      0.86%
    • 2024/04/23
      240.87
      1.32
      0.55%
    • 2024/04/22
      239.55
      2.24
      0.94%
    • 2024/04/19
      237.32
      1.31
      0.55%
    • 2024/04/18
      238.63
      1.90
      0.79%
    • 2024/04/17
      240.53
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      240.57
      5.03
      2.05%
    • 2024/04/15
      245.60
      0.17
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      245.77
      1.52
      0.62%
    • 2024/04/11
      247.29
      1.76
      0.71%
    • 2024/04/10
      249.04
      3.04
      1.21%
    • 2024/04/09
      252.08
      1.03
      0.41%
    • 2024/04/08
      251.05
      1.51
      0.61%
    • 2024/04/05
      249.54
      2.62
      1.04%
    • 2024/04/04
      252.16
      2.99
      1.20%
    • 2024/04/03
      249.16
      1.43
      0.57%
    • 2024/04/02
      250.59
      3.55
      1.40%
    • 2024/03/28
      254.15
      2.08
      0.82%
    • 2024/03/27
      252.07
      0.83
      0.33%
    • 2024/03/26
      251.24
      0.43
      0.17%
    • 2024/03/25
      251.67
      0.75
      0.30%
    • 2024/03/22
      252.42
      0.43
      0.17%
    • 2024/03/21
      252.85
      4.02
      1.62%

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