施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

465.62美元1.6(0.35%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月10.06%
3月18.12%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      465.62
      1.60
      0.35%
    • 2024/05/03
      464.02
      12.05
      2.67%
    • 2024/05/02
      451.97
      11.70
      2.66%
    • 2024/04/30
      440.27
      3.00
      0.68%
    • 2024/04/29
      443.27
      1.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      442.24
      11.78
      2.74%
    • 2024/04/25
      430.46
      2.26
      0.52%
    • 2024/04/24
      432.72
      9.58
      2.26%
    • 2024/04/23
      423.15
      6.51
      1.56%
    • 2024/04/22
      416.64
      3.10
      0.75%
    • 2024/04/19
      413.53
      1.44
      0.35%
    • 2024/04/18
      414.97
      1.39
      0.34%
    • 2024/04/17
      413.58
      0.49
      0.12%
    • 2024/04/16
      413.08
      8.97
      2.13%
    • 2024/04/15
      422.06
      0.96
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      423.02
      5.05
      1.18%
    • 2024/04/11
      428.07
      2.92
      0.69%
    • 2024/04/10
      425.16
      0.92
      0.22%
    • 2024/04/09
      426.07
      2.58
      0.61%
    • 2024/04/08
      423.49
      0.42
      0.10%
    • 2024/04/05
      423.08
      2.43
      0.57%
    • 2024/04/03
      425.50
      4.17
      0.97%
    • 2024/04/02
      429.67
      9.06
      2.15%
    • 2024/03/28
      420.61
      3.98
      0.95%
    • 2024/03/27
      416.64
      2.98
      0.71%
    • 2024/03/26
      419.61
      0.79
      0.19%
    • 2024/03/25
      420.40
      0.46
      0.11%
    • 2024/03/22
      419.93
      8.25
      1.93%
    • 2024/03/21
      428.19
      0.41
      0.10%
    • 2024/03/20
      428.59
      4.66
      1.10%

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