施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積

304.71美元7.89(2.66%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月8.85%
3月21.88%
1年10.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      304.71
      7.89
      2.66%
    • 2024/05/02
      296.82
      7.65
      2.65%
    • 2024/04/30
      289.17
      1.99
      0.68%
    • 2024/04/29
      291.16
      0.62
      0.21%
    • 2024/04/26
      290.54
      7.72
      2.73%
    • 2024/04/25
      282.82
      1.50
      0.53%
    • 2024/04/24
      284.32
      6.28
      2.26%
    • 2024/04/23
      278.05
      4.26
      1.56%
    • 2024/04/22
      273.79
      1.99
      0.73%
    • 2024/04/19
      271.80
      0.96
      0.35%
    • 2024/04/18
      272.76
      0.90
      0.33%
    • 2024/04/17
      271.86
      0.31
      0.11%
    • 2024/04/16
      271.55
      5.92
      2.13%
    • 2024/04/15
      277.47
      0.69
      0.25%
    • 2024/04/12
      278.16
      3.34
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      281.50
      1.90
      0.68%
    • 2024/04/10
      279.60
      0.62
      0.22%
    • 2024/04/09
      280.22
      1.68
      0.60%
    • 2024/04/08
      278.54
      0.22
      0.08%
    • 2024/04/05
      278.31
      1.63
      0.58%
    • 2024/04/03
      279.95
      2.76
      0.98%
    • 2024/04/02
      282.71
      5.88
      2.12%
    • 2024/03/28
      276.83
      2.60
      0.95%
    • 2024/03/27
      274.23
      1.98
      0.72%
    • 2024/03/26
      276.21
      0.53
      0.19%
    • 2024/03/25
      276.74
      0.25
      0.09%
    • 2024/03/22
      276.49
      5.45
      1.93%
    • 2024/03/21
      281.94
      0.29
      0.10%
    • 2024/03/20
      282.22
      3.05
      1.09%
    • 2024/03/19
      279.17
      3.09
      1.09%

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