瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

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2024/04/30更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      17.69
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/29
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      17.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      17.64
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/24
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/23
      17.70
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/22
      17.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      17.69
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      0.02%
    • 2024/04/18
      17.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      17.69
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/16
      17.67
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/15
      17.73
      0.08
      0.47%
    • 2024/04/12
      17.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      17.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      17.81
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      17.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
      17.86
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      0.02%
    • 2024/04/05
      17.86
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/04
      17.90
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/03
      17.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      17.85
      0.09
      0.51%
    • 2024/03/28
      17.94
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      0.08%
    • 2024/03/27
      17.92
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      0.16%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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