瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

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2024/05/03更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      14.02
      0.12
      0.86%
    • 2024/05/02
      13.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/30
      13.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      13.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/26
      13.86
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/25
      13.80
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/24
      13.87
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/23
      13.91
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/22
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      13.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      13.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      13.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      13.83
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/15
      13.88
      0.12
      0.87%
    • 2024/04/12
      14.01
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      13.96
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/10
      14.02
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/09
      14.10
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/08
      14.05
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/05
      14.08
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/04
      14.13
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/03
      14.03
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      0.11%
    • 2024/04/02
      14.04
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      1.17%
    • 2024/03/28
      14.21
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/27
      14.19
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      0.26%
    • 2024/03/26
      14.15
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    • 2024/03/25
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      0.25%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      14.10
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    • 2024/03/20
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