瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

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2024/04/30更新
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    • 2024/04/30
      31.35
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/29
      31.28
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/26
      31.17
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/25
      31.25
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/24
      31.28
      0.12
      0.40%
    • 2024/04/23
      31.16
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/22
      31.08
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    • 2024/04/19
      31.04
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      0.04%
    • 2024/04/18
      31.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      31.02
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      0.35%
    • 2024/04/16
      31.13
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/15
      31.24
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/12
      31.26
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/11
      31.31
      0.13
      0.41%
    • 2024/04/10
      31.44
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      31.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      31.40
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      0.07%
    • 2024/04/05
      31.42
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/04
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      0.01%
    • 2024/04/03
      31.37
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      0.30%
    • 2024/04/02
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      0.07
      0.23%
    • 2024/03/28
      31.53
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      0.05%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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