法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別

496.85歐元1.44(0.29%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.69%
3月4.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      496.85
      1.44
      0.29%
    • 2024/05/06
      495.41
      3.29
      0.67%
    • 2024/05/03
      492.12
      1.19
      0.24%
    • 2024/05/02
      493.31
      1.07
      0.22%
    • 2024/04/30
      492.24
      8.00
      1.60%
    • 2024/04/29
      500.24
      0.60
      0.12%
    • 2024/04/26
      500.84
      3.14
      0.63%
    • 2024/04/25
      497.70
      4.25
      0.85%
    • 2024/04/24
      501.95
      0.65
      0.13%
    • 2024/04/23
      502.60
      1.83
      0.37%
    • 2024/04/22
      500.77
      6.49
      1.31%
    • 2024/04/19
      494.28
      3.64
      0.74%
    • 2024/04/18
      490.64
      0.58
      0.12%
    • 2024/04/17
      490.06
      0.29
      0.06%
    • 2024/04/16
      490.35
      3.71
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      494.06
      3.28
      0.66%
    • 2024/04/12
      497.34
      3.93
      0.78%
    • 2024/04/11
      501.27
      1.68
      0.34%
    • 2024/04/10
      499.59
      3.34
      0.66%
    • 2024/04/09
      502.93
      0.61
      0.12%
    • 2024/04/08
      503.54
      0.37
      0.07%
    • 2024/04/05
      503.91
      5.80
      1.16%
    • 2024/04/04
      498.11
      8.32
      1.64%
    • 2024/04/03
      506.43
      2.08
      0.41%
    • 2024/04/02
      508.51
      4.58
      0.89%
    • 2024/03/28
      513.09
      3.97
      0.78%
    • 2024/03/27
      509.12
      6.58
      1.31%
    • 2024/03/26
      502.54
      1.09
      0.22%
    • 2024/03/25
      501.45
      1.43
      0.28%
    • 2024/03/22
      502.88
      1.63
      0.32%

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