法盛亞太股票基金-R/A歐元級別

101.70歐元0.23(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.04%
3月8.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      101.70
      0.23
      0.23%
    • 2024/05/16
      101.93
      1.70
      1.70%
    • 2024/05/15
      100.23
      0.37
      0.37%
    • 2024/05/14
      99.86
      0.53
      0.53%
    • 2024/05/13
      100.39
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/10
      100.19
      0.58
      0.58%
    • 2024/05/08
      99.61
      0.55
      0.55%
    • 2024/05/07
      100.16
      0.79
      0.80%
    • 2024/05/06
      99.37
      1.05
      1.07%
    • 2024/05/03
      98.32
      0.97
      1.00%
    • 2024/05/02
      97.35
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/30
      97.44
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/29
      97.29
      0.94
      0.98%
    • 2024/04/26
      96.35
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/25
      96.59
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      96.61
      0.64
      0.67%
    • 2024/04/23
      95.97
      0.88
      0.93%
    • 2024/04/22
      95.09
      1.35
      1.44%
    • 2024/04/19
      93.74
      0.89
      0.94%
    • 2024/04/18
      94.63
      0.50
      0.53%
    • 2024/04/17
      94.13
      0.23
      0.24%
    • 2024/04/16
      94.36
      2.07
      2.15%
    • 2024/04/15
      96.43
      0.72
      0.74%
    • 2024/04/12
      97.15
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/11
      97.33
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/10
      97.67
      0.65
      0.67%
    • 2024/04/09
      97.02
      0.47
      0.49%
    • 2024/04/05
      96.36
      0.59
      0.61%
    • 2024/04/04
      96.95
      0.63
      0.65%
    • 2024/04/03
      96.32
      1.36
      1.39%

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