法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

367.67美元0.66(0.18%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.69%
3月3.15%
1年27.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      367.67
      0.66
      0.18%
    • 2024/04/30
      367.01
      6.68
      1.79%
    • 2024/04/29
      373.69
      0.71
      0.19%
    • 2024/04/26
      372.98
      1.19
      0.32%
    • 2024/04/25
      371.79
      2.32
      0.62%
    • 2024/04/24
      374.11
      0.81
      0.22%
    • 2024/04/23
      374.92
      3.21
      0.86%
    • 2024/04/22
      371.71
      3.95
      1.07%
    • 2024/04/19
      367.76
      3.21
      0.88%
    • 2024/04/18
      364.55
      1.08
      0.30%
    • 2024/04/17
      363.47
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/16
      363.52
      2.59
      0.71%
    • 2024/04/15
      366.11
      2.55
      0.69%
    • 2024/04/12
      368.66
      5.53
      1.48%
    • 2024/04/11
      374.19
      0.43
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      374.62
      6.14
      1.61%
    • 2024/04/09
      380.76
      0.31
      0.08%
    • 2024/04/08
      381.07
      0.95
      0.25%
    • 2024/04/05
      380.12
      2.63
      0.70%
    • 2024/04/04
      377.49
      4.69
      1.23%
    • 2024/04/03
      382.18
      0.43
      0.11%
    • 2024/04/02
      381.75
      4.65
      1.20%
    • 2024/03/28
      386.40
      2.26
      0.59%
    • 2024/03/27
      384.14
      4.69
      1.24%
    • 2024/03/26
      379.45
      0.50
      0.13%
    • 2024/03/25
      378.95
      0.32
      0.08%
    • 2024/03/22
      379.27
      2.82
      0.74%
    • 2024/03/21
      382.09
      3.97
      1.05%
    • 2024/03/20
      378.12
      4.84
      1.30%
    • 2024/03/19
      373.28
      2.15
      0.58%

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