法巴美國中型股票基金 I (美元)

41.10美元0.25(0.61%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.97%
3月2.32%
1年16.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      41.10
      0.25
      0.61%
    • 2024/04/30
      40.85
      0.78
      1.87%
    • 2024/04/29
      41.63
      0.19
      0.46%
    • 2024/04/26
      41.44
      0.25
      0.61%
    • 2024/04/25
      41.19
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/24
      41.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      41.31
      0.67
      1.65%
    • 2024/04/22
      40.64
      0.34
      0.84%
    • 2024/04/19
      40.30
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/18
      40.39
      0.13
      0.32%
    • 2024/04/17
      40.52
      0.22
      0.54%
    • 2024/04/16
      40.74
      0.23
      0.56%
    • 2024/04/15
      40.97
      0.56
      1.35%
    • 2024/04/12
      41.53
      0.78
      1.84%
    • 2024/04/11
      42.31
      0.13
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      42.18
      0.84
      1.95%
    • 2024/04/09
      43.02
      0.22
      0.51%
    • 2024/04/08
      42.80
      0.20
      0.47%
    • 2024/04/05
      42.60
      0.41
      0.97%
    • 2024/04/04
      42.19
      0.57
      1.33%
    • 2024/04/03
      42.76
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/02
      42.80
      0.84
      1.93%
    • 2024/03/28
      43.64
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/27
      43.47
      0.69
      1.61%
    • 2024/03/26
      42.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      42.78
      0.15
      0.35%
    • 2024/03/22
      42.93
      0.42
      0.97%
    • 2024/03/21
      43.35
      0.34
      0.79%
    • 2024/03/20
      43.01
      0.56
      1.32%
    • 2024/03/19
      42.45
      0.17
      0.40%

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