宏利環球基金-新興東歐基金AA股

1.40美元0.01(1.07%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      1.40
      0.01
      1.07%
    • 2024/05/02
      1.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      1.38
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/29
      1.38
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/26
      1.38
      0.02
      1.39%
    • 2024/04/25
      1.36
      0.02
      1.32%
    • 2024/04/24
      1.38
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      0.02%
    • 2024/04/23
      1.38
      0.03
      1.93%
    • 2024/04/22
      1.36
      0.01
      1.00%
    • 2024/04/19
      1.34
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/18
      1.34
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/17
      1.34
      0.02
      1.43%
    • 2024/04/16
      1.32
      0.05
      3.42%
    • 2024/04/15
      1.36
      0.01
      0.76%
    • 2024/04/12
      1.37
      0.02
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      1.39
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/10
      1.39
      0.02
      1.56%
    • 2024/04/09
      1.41
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/08
      1.41
      0.03
      2.00%
    • 2024/04/05
      1.38
      0.01
      0.65%
    • 2024/04/04
      1.39
      0.02
      1.27%
    • 2024/04/03
      1.38
      0.01
      0.79%
    • 2024/04/02
      1.36
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      0.01%
    • 2024/03/28
      1.36
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      0.45%
    • 2024/03/27
      1.36
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      0.35%
    • 2024/03/26
      1.36
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      0.20%
    • 2024/03/25
      1.36
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    • 2024/03/22
      1.36
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      1.04%
    • 2024/03/21
      1.38
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      2.00%
    • 2024/03/20
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