施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定

22.80美元0.04(0.17%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月8.03%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      22.80
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/29
      22.84
      0.21
      0.93%
    • 2024/04/26
      22.63
      0.33
      1.47%
    • 2024/04/25
      22.30
      0.29
      1.27%
    • 2024/04/24
      22.59
      0.31
      1.37%
    • 2024/04/23
      22.28
      0.16
      0.72%
    • 2024/04/22
      22.12
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/19
      22.07
      0.17
      0.76%
    • 2024/04/18
      22.24
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/17
      22.17
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/16
      22.06
      0.53
      2.36%
    • 2024/04/15
      22.59
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/12
      22.70
      0.28
      1.22%
    • 2024/04/11
      22.98
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/10
      22.95
      0.11
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      23.07
      0.17
      0.74%
    • 2024/04/08
      22.90
      0.16
      0.72%
    • 2024/04/05
      22.73
      0.27
      1.18%
    • 2024/04/04
      23.00
      0.27
      1.21%
    • 2024/04/03
      22.73
      0.20
      0.86%
    • 2024/04/02
      22.93
      0.09
      0.41%
    • 2024/03/28
      22.83
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/27
      22.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      22.81
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/25
      22.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      22.77
      0.18
      0.81%
    • 2024/03/21
      22.96
      0.44
      1.94%
    • 2024/03/20
      22.52
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/19
      22.45
      0.19
      0.85%
    • 2024/03/18
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      0.03
      0.12%

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