柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

810.13美元19.61(2.36%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.34%
1年29.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      810.13
      19.61
      2.36%
    • 2024/05/03
      829.74
      2.26
      0.27%
    • 2024/05/02
      832.00
      3.46
      0.42%
    • 2024/04/30
      828.54
      2.37
      0.29%
    • 2024/04/29
      826.18
      7.64
      0.93%
    • 2024/04/26
      818.53
      3.82
      0.46%
    • 2024/04/25
      822.35
      9.65
      1.19%
    • 2024/04/24
      812.70
      1.02
      0.13%
    • 2024/04/23
      811.68
      1.62
      0.20%
    • 2024/04/22
      810.06
      10.36
      1.30%
    • 2024/04/19
      799.69
      0.36
      0.05%
    • 2024/04/18
      799.33
      1.63
      0.20%
    • 2024/04/16
      800.96
      3.96
      0.49%
    • 2024/04/15
      804.92
      10.23
      1.26%
    • 2024/04/12
      815.16
      6.91
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      822.07
      5.01
      0.61%
    • 2024/04/09
      817.06
      1.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      818.07
      0.20
      0.02%
    • 2024/04/05
      818.27
      2.39
      0.29%
    • 2024/04/04
      815.88
      0.42
      0.05%
    • 2024/04/03
      816.29
      2.45
      0.30%
    • 2024/04/02
      813.85
      13.59
      1.70%
    • 2024/03/28
      800.26
      6.89
      0.87%
    • 2024/03/27
      793.37
      0.45
      0.06%
    • 2024/03/26
      792.92
      2.84
      0.36%
    • 2024/03/22
      790.08
      1.12
      0.14%
    • 2024/03/21
      791.20
      12.01
      1.54%
    • 2024/03/20
      779.19
      2.11
      0.27%
    • 2024/03/19
      781.30
      8.54
      1.08%
    • 2024/03/15
      789.84
      1.04
      0.13%

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