普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.25美元0.04(0.33%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.41%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/03
      12.21
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/02
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/24
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/22
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/17
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/15
      12.15
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      12.16
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/10
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/09
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.26
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/05
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/03
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      12.26
      0.12
      0.97%
    • 2024/03/28
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/26
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.31
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。