晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

96.12美元0.35(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.78%
3月6.25%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      96.12
      0.35
      0.36%
    • 2024/04/24
      96.47
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/23
      96.81
      1.84
      1.94%
    • 2024/04/22
      94.97
      0.94
      1.00%
    • 2024/04/19
      94.03
      0.84
      0.89%
    • 2024/04/18
      94.87
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/17
      95.08
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/16
      94.95
      0.75
      0.78%
    • 2024/04/15
      95.70
      0.26
      0.27%
    • 2024/04/12
      95.96
      1.45
      1.49%
    • 2024/04/11
      97.41
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/10
      97.29
      0.77
      0.79%
    • 2024/04/09
      98.06
      1.17
      1.18%
    • 2024/04/08
      99.23
      1.09
      1.11%
    • 2024/04/05
      98.14
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      98.17
      0.76
      0.77%
    • 2024/04/03
      98.93
      0.93
      0.95%
    • 2024/04/02
      98.00
      0.81
      0.82%
    • 2024/03/28
      98.81
      0.29
      0.29%
    • 2024/03/27
      99.10
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/26
      98.99
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/25
      98.87
      0.41
      0.42%
    • 2024/03/22
      98.46
      0.62
      0.63%
    • 2024/03/21
      99.08
      0.75
      0.76%
    • 2024/03/20
      98.33
      0.72
      0.74%
    • 2024/03/19
      97.61
      0.20
      0.21%
    • 2024/03/18
      97.41
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/15
      97.57
      0.38
      0.39%
    • 2024/03/14
      97.95
      0.56
      0.57%
    • 2024/03/13
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