PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.03美元0.05(0.39%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.53%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/06
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/03
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/02
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/01
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.87
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/29
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/26
      12.88
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/25
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/24
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/23
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/22
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      12.94
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/15
      12.93
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/12
      13.01
      0.10
      0.78%
    • 2024/04/11
      12.91
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/10
      12.97
      0.09
      0.69%
    • 2024/04/09
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/08
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/05
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/04
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/03
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      13.01
      0.08
      0.61%
    • 2024/04/01
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/28
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/26
      13.14
      0.02
      0.15%

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