晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

93.46英鎊0.67(0.72%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.37%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      93.46
      0.67
      0.72%
    • 2024/05/02
      92.79
      0.49
      0.53%
    • 2024/04/30
      92.30
      0.37
      0.40%
    • 2024/04/29
      92.67
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/26
      92.44
      0.55
      0.60%
    • 2024/04/25
      91.89
      0.49
      0.53%
    • 2024/04/24
      92.38
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/23
      92.78
      0.36
      0.39%
    • 2024/04/22
      92.42
      1.23
      1.35%
    • 2024/04/19
      91.19
      0.35
      0.39%
    • 2024/04/18
      90.84
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/17
      90.64
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/16
      90.41
      0.79
      0.87%
    • 2024/04/15
      91.20
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/12
      91.44
      0.72
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      92.16
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/10
      92.09
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/09
      91.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      91.85
      0.38
      0.42%
    • 2024/04/05
      91.47
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/04
      91.66
      0.53
      0.58%
    • 2024/04/03
      92.19
      0.34
      0.37%
    • 2024/04/02
      92.53
      0.39
      0.42%
    • 2024/03/28
      92.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      92.89
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/26
      92.76
      0.38
      0.41%
    • 2024/03/25
      92.38
      0.48
      0.52%
    • 2024/03/22
      92.86
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/21
      92.67
      1.21
      1.32%
    • 2024/03/20
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