施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

120.70歐元0.1(0.08%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.09%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      120.70
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/06
      120.79
      0.25
      0.20%
    • 2024/05/03
      120.55
      2.57
      2.18%
    • 2024/05/02
      117.98
      1.38
      1.19%
    • 2024/05/01
      116.59
      1.75
      1.48%
    • 2024/04/30
      118.34
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/29
      118.11
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/26
      118.07
      1.59
      1.36%
    • 2024/04/25
      116.48
      1.62
      1.37%
    • 2024/04/24
      118.10
      0.53
      0.45%
    • 2024/04/23
      117.57
      0.78
      0.67%
    • 2024/04/22
      116.79
      0.99
      0.86%
    • 2024/04/19
      115.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      115.77
      1.03
      0.89%
    • 2024/04/17
      116.80
      0.73
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      117.53
      3.07
      2.55%
    • 2024/04/15
      120.61
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/12
      120.35
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/11
      120.87
      2.03
      1.65%
    • 2024/04/10
      122.91
      1.07
      0.86%
    • 2024/04/09
      123.97
      1.34
      1.09%
    • 2024/04/08
      122.63
      1.00
      0.82%
    • 2024/04/05
      121.64
      1.15
      0.94%
    • 2024/04/04
      122.79
      1.19
      0.98%
    • 2024/04/03
      121.60
      1.17
      0.95%
    • 2024/04/02
      122.77
      2.44
      1.95%
    • 2024/03/28
      125.21
      1.59
      1.29%
    • 2024/03/27
      123.62
      1.02
      0.83%
    • 2024/03/26
      122.60
      0.50
      0.41%
    • 2024/03/25
      123.11
      1.25
      1.00%

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