施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積

244.24美元5.28(2.21%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.12%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      244.24
      5.28
      2.21%
    • 2024/05/02
      238.96
      2.84
      1.20%
    • 2024/05/01
      236.12
      3.51
      1.46%
    • 2024/04/30
      239.62
      0.49
      0.21%
    • 2024/04/29
      239.13
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/26
      238.99
      3.23
      1.37%
    • 2024/04/25
      235.76
      3.22
      1.35%
    • 2024/04/24
      238.98
      1.10
      0.46%
    • 2024/04/23
      237.88
      1.62
      0.68%
    • 2024/04/22
      236.27
      2.04
      0.87%
    • 2024/04/19
      234.22
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/18
      234.13
      2.06
      0.87%
    • 2024/04/17
      236.18
      1.44
      0.61%
    • 2024/04/16
      237.62
      6.18
      2.54%
    • 2024/04/15
      243.80
      0.58
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      243.22
      1.02
      0.42%
    • 2024/04/11
      244.24
      4.04
      1.63%
    • 2024/04/10
      248.29
      2.13
      0.85%
    • 2024/04/09
      250.42
      2.73
      1.10%
    • 2024/04/08
      247.69
      2.07
      0.84%
    • 2024/04/05
      245.61
      2.29
      0.92%
    • 2024/04/04
      247.90
      2.45
      1.00%
    • 2024/04/03
      245.45
      2.34
      0.94%
    • 2024/04/02
      247.79
      4.83
      1.91%
    • 2024/03/28
      252.62
      3.23
      1.30%
    • 2024/03/27
      249.39
      2.15
      0.87%
    • 2024/03/26
      247.24
      1.00
      0.40%
    • 2024/03/25
      248.24
      2.48
      0.99%
    • 2024/03/22
      250.72
      0.64
      0.26%
    • 2024/03/21
      251.36
      3.90
      1.57%

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