資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

107.97美元0.45(0.42%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      107.97
      0.45
      0.42%
    • 2024/05/06
      108.42
      1.02
      0.95%
    • 2024/05/03
      107.40
      0.98
      0.92%
    • 2024/05/02
      106.42
      2.68
      2.58%
    • 2024/04/30
      103.74
      1.50
      1.43%
    • 2024/04/29
      105.24
      0.85
      0.81%
    • 2024/04/26
      104.39
      1.16
      1.12%
    • 2024/04/25
      103.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/24
      103.18
      0.85
      0.83%
    • 2024/04/23
      102.33
      1.62
      1.61%
    • 2024/04/22
      100.71
      0.99
      0.99%
    • 2024/04/19
      99.72
      1.21
      1.20%
    • 2024/04/18
      100.93
      0.48
      0.48%
    • 2024/04/17
      100.45
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/16
      100.67
      1.62
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      102.29
      1.44
      1.39%
    • 2024/04/12
      103.73
      2.31
      2.18%
    • 2024/04/11
      106.04
      0.33
      0.31%
    • 2024/04/10
      106.37
      0.30
      0.28%
    • 2024/04/09
      106.67
      0.82
      0.78%
    • 2024/04/08
      105.85
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/05
      106.10
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/03
      106.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      106.28
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/28
      106.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/27
      106.18
      0.24
      0.23%
    • 2024/03/26
      105.94
      0.22
      0.21%
    • 2024/03/25
      105.72
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/22
      105.89
      1.07
      1.00%
    • 2024/03/21
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