施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積

202.60美元3.25(1.63%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月5.36%
3月11.91%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      202.60
      3.25
      1.63%
    • 2024/05/02
      199.35
      2.65
      1.35%
    • 2024/04/30
      196.70
      0.73
      0.37%
    • 2024/04/29
      197.43
      1.03
      0.52%
    • 2024/04/26
      196.40
      2.62
      1.35%
    • 2024/04/25
      193.78
      0.54
      0.28%
    • 2024/04/24
      194.32
      2.72
      1.42%
    • 2024/04/23
      191.60
      1.68
      0.89%
    • 2024/04/22
      189.92
      2.07
      1.10%
    • 2024/04/19
      187.85
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/18
      187.64
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/17
      187.55
      0.60
      0.32%
    • 2024/04/16
      188.15
      2.33
      1.23%
    • 2024/04/15
      190.49
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/12
      190.96
      2.37
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      193.33
      0.30
      0.15%
    • 2024/04/10
      193.03
      0.26
      0.13%
    • 2024/04/09
      192.77
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/08
      192.72
      0.77
      0.40%
    • 2024/04/05
      191.95
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/03
      192.29
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/02
      192.45
      1.06
      0.56%
    • 2024/03/28
      191.39
      1.57
      0.83%
    • 2024/03/27
      189.82
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/26
      189.63
      0.74
      0.39%
    • 2024/03/25
      188.89
      0.39
      0.20%
    • 2024/03/22
      189.27
      1.48
      0.78%
    • 2024/03/21
      190.75
      0.60
      0.32%
    • 2024/03/20
      190.15
      1.54
      0.82%
    • 2024/03/19
      188.61
      2.13
      1.12%

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