施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

227.54歐元1.7(0.75%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月5.31%
3月12.33%
1年6.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      227.54
      1.70
      0.75%
    • 2024/05/02
      225.84
      2.98
      1.34%
    • 2024/04/30
      222.85
      0.72
      0.32%
    • 2024/04/29
      223.58
      1.50
      0.67%
    • 2024/04/26
      222.08
      2.47
      1.13%
    • 2024/04/25
      219.61
      0.78
      0.35%
    • 2024/04/24
      220.39
      2.78
      1.28%
    • 2024/04/23
      217.60
      1.29
      0.60%
    • 2024/04/22
      216.31
      2.89
      1.36%
    • 2024/04/19
      213.42
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/18
      213.23
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/17
      213.69
      0.61
      0.28%
    • 2024/04/16
      214.30
      2.39
      1.10%
    • 2024/04/15
      216.68
      0.76
      0.35%
    • 2024/04/12
      217.45
      0.62
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      218.07
      1.13
      0.52%
    • 2024/04/10
      216.94
      2.30
      1.07%
    • 2024/04/09
      214.64
      0.80
      0.37%
    • 2024/04/08
      215.44
      0.35
      0.16%
    • 2024/04/05
      215.09
      0.97
      0.45%
    • 2024/04/03
      216.06
      0.78
      0.36%
    • 2024/04/02
      216.84
      2.55
      1.19%
    • 2024/03/28
      214.30
      1.79
      0.84%
    • 2024/03/27
      212.51
      0.94
      0.45%
    • 2024/03/26
      211.57
      0.50
      0.24%
    • 2024/03/25
      211.07
      0.55
      0.26%
    • 2024/03/22
      211.62
      0.57
      0.27%
    • 2024/03/21
      212.19
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/20
      212.28
      1.90
      0.90%
    • 2024/03/19
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      1.68
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