施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

217.96美元2.63(1.22%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.15%
1年4.2%
晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      217.96
      2.63
      1.22%
    • 2024/05/02
      215.32
      1.24
      0.58%
    • 2024/05/01
      214.08
      1.75
      0.81%
    • 2024/04/30
      215.83
      0.35
      0.16%
    • 2024/04/29
      216.19
      0.55
      0.26%
    • 2024/04/26
      215.63
      1.86
      0.87%
    • 2024/04/25
      213.78
      1.17
      0.54%
    • 2024/04/24
      214.95
      0.33
      0.16%
    • 2024/04/23
      214.61
      0.85
      0.40%
    • 2024/04/22
      213.76
      3.09
      1.47%
    • 2024/04/19
      210.67
      0.25
      0.12%
    • 2024/04/18
      210.42
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/17
      210.32
      1.16
      0.55%
    • 2024/04/16
      211.48
      4.01
      1.86%
    • 2024/04/15
      215.49
      0.13
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      215.62
      1.84
      0.85%
    • 2024/04/11
      217.46
      2.19
      1.00%
    • 2024/04/10
      219.65
      1.42
      0.64%
    • 2024/04/09
      221.07
      0.58
      0.26%
    • 2024/04/08
      220.49
      0.57
      0.26%
    • 2024/04/05
      219.92
      2.97
      1.33%
    • 2024/04/04
      222.89
      2.10
      0.95%
    • 2024/04/03
      220.79
      0.92
      0.42%
    • 2024/04/02
      221.71
      1.53
      0.69%
    • 2024/03/28
      223.24
      1.47
      0.67%
    • 2024/03/27
      221.77
      1.03
      0.47%
    • 2024/03/26
      220.74
      0.57
      0.26%
    • 2024/03/25
      220.17
      0.63
      0.29%
    • 2024/03/22
      220.80
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/21
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