施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定

141.53美元0.82(0.58%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.25%
1年4.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      141.53
      0.82
      0.58%
    • 2024/05/01
      140.71
      1.14
      0.81%
    • 2024/04/30
      141.85
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/29
      142.08
      0.38
      0.27%
    • 2024/04/26
      141.70
      1.23
      0.87%
    • 2024/04/25
      140.48
      0.76
      0.54%
    • 2024/04/24
      141.24
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/23
      141.02
      0.56
      0.40%
    • 2024/04/22
      140.45
      2.04
      1.48%
    • 2024/04/19
      138.41
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/18
      138.24
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/17
      138.17
      0.75
      0.54%
    • 2024/04/16
      138.92
      2.63
      1.86%
    • 2024/04/15
      141.55
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/12
      141.62
      1.20
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      142.83
      1.43
      0.99%
    • 2024/04/10
      144.26
      0.93
      0.64%
    • 2024/04/09
      145.19
      0.39
      0.27%
    • 2024/04/08
      144.80
      0.39
      0.27%
    • 2024/04/05
      144.41
      1.95
      1.33%
    • 2024/04/04
      146.36
      1.39
      0.96%
    • 2024/04/03
      144.97
      0.60
      0.41%
    • 2024/04/02
      145.57
      0.98
      0.67%
    • 2024/03/28
      146.55
      0.30
      0.21%
    • 2024/03/27
      146.85
      0.70
      0.48%
    • 2024/03/26
      146.16
      0.38
      0.26%
    • 2024/03/25
      145.77
      0.40
      0.28%
    • 2024/03/22
      146.18
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/21
      146.10
      1.93
      1.34%
    • 2024/03/20
      144.17
      0.42
      0.29%

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