施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積

405.53美元3.97(0.99%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月4.84%
1年25.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      405.53
      3.97
      0.99%
    • 2024/05/06
      401.56
      1.20
      0.30%
    • 2024/05/03
      400.36
      5.06
      1.28%
    • 2024/05/02
      395.30
      3.67
      0.94%
    • 2024/05/01
      391.63
      4.25
      1.07%
    • 2024/04/30
      395.88
      4.09
      1.02%
    • 2024/04/29
      399.97
      2.63
      0.66%
    • 2024/04/26
      397.35
      6.33
      1.62%
    • 2024/04/25
      391.02
      7.61
      1.91%
    • 2024/04/24
      398.63
      5.70
      1.45%
    • 2024/04/23
      392.93
      2.91
      0.75%
    • 2024/04/22
      390.01
      2.60
      0.66%
    • 2024/04/19
      392.61
      1.60
      0.41%
    • 2024/04/18
      394.21
      1.76
      0.45%
    • 2024/04/17
      395.98
      1.50
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      394.48
      7.49
      1.86%
    • 2024/04/15
      401.97
      0.28
      0.07%
    • 2024/04/12
      401.69
      2.37
      0.59%
    • 2024/04/11
      404.06
      2.41
      0.60%
    • 2024/04/10
      401.65
      6.81
      1.67%
    • 2024/04/09
      408.47
      0.35
      0.09%
    • 2024/04/08
      408.82
      5.12
      1.27%
    • 2024/04/05
      403.70
      6.42
      1.57%
    • 2024/04/04
      410.12
      4.78
      1.18%
    • 2024/04/03
      405.34
      0.27
      0.07%
    • 2024/04/02
      405.61
      3.16
      0.77%
    • 2024/03/28
      408.77
      0.95
      0.23%
    • 2024/03/27
      407.82
      1.17
      0.29%
    • 2024/03/26
      408.99
      0.61
      0.15%
    • 2024/03/25
      408.38
      1.15
      0.28%

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