施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積

128.56美元0.02(0.02%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.29%
1年5.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      128.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/06
      128.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/03
      128.50
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/02
      128.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/01
      128.44
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/30
      128.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/29
      128.41
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/26
      128.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      128.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      128.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      128.30
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/22
      128.29
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      128.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      128.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      128.20
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      128.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/15
      128.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/12
      128.11
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/11
      128.08
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/10
      128.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/09
      128.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      128.03
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/05
      127.99
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/04
      127.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/03
      127.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      127.91
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/28
      127.85
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/27
      127.80
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/26
      127.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/25
      127.77
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