施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動

81.68美元0.54(0.67%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.05%
1年6.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      81.68
      0.54
      0.67%
    • 2024/05/02
      81.14
      0.28
      0.35%
    • 2024/05/01
      80.86
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/30
      81.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      81.04
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/26
      80.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/25
      80.85
      0.52
      0.64%
    • 2024/04/24
      81.37
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/23
      81.29
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/22
      81.20
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/19
      81.07
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/18
      81.21
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/17
      81.03
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/16
      81.15
      0.34
      0.42%
    • 2024/04/15
      81.49
      0.27
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      81.76
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/11
      81.70
      0.35
      0.43%
    • 2024/04/10
      82.05
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/09
      82.30
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/08
      82.21
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/05
      82.34
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/04
      82.45
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/03
      82.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      82.24
      0.41
      0.49%
    • 2024/03/28
      82.65
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/27
      82.90
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/26
      82.85
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      82.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      82.91
      0.22
      0.27%
    • 2024/03/21
      82.68
      0.28
      0.34%

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