施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定

127.04美元0.19(0.15%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.27%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      127.04
      0.19
      0.15%
    • 2024/05/03
      126.85
      1.54
      1.23%
    • 2024/05/02
      125.32
      0.73
      0.58%
    • 2024/05/01
      124.59
      1.02
      0.81%
    • 2024/04/30
      125.61
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/29
      125.81
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/26
      125.49
      1.08
      0.87%
    • 2024/04/25
      124.41
      1.05
      0.84%
    • 2024/04/24
      125.45
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/23
      125.26
      0.50
      0.40%
    • 2024/04/22
      124.76
      1.81
      1.47%
    • 2024/04/19
      122.95
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/18
      122.80
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/17
      122.74
      0.67
      0.55%
    • 2024/04/16
      123.42
      2.34
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      125.76
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/12
      125.83
      1.07
      0.85%
    • 2024/04/11
      126.90
      1.27
      0.99%
    • 2024/04/10
      128.17
      0.83
      0.64%
    • 2024/04/09
      129.00
      0.34
      0.26%
    • 2024/04/08
      128.66
      0.34
      0.26%
    • 2024/04/05
      128.32
      1.73
      1.33%
    • 2024/04/04
      130.06
      1.23
      0.96%
    • 2024/04/03
      128.83
      0.54
      0.42%
    • 2024/04/02
      129.36
      0.88
      0.68%
    • 2024/03/28
      130.25
      0.49
      0.37%
    • 2024/03/27
      129.76
      0.60
      0.47%
    • 2024/03/26
      129.16
      0.34
      0.26%
    • 2024/03/25
      128.82
      0.37
      0.28%
    • 2024/03/22
      129.19
      0.06
      0.05%

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