施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

22.51歐元0.07(0.3%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.82%
1年3.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      22.51
      0.07
      0.30%
    • 2024/05/01
      22.45
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/30
      22.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      22.51
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/26
      22.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/25
      22.45
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/24
      22.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      22.46
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/22
      22.43
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/19
      22.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.39
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/17
      22.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      22.38
      0.19
      0.83%
    • 2024/04/15
      22.57
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/12
      22.63
      0.10
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      22.73
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/10
      22.88
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/09
      22.94
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/08
      22.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      22.86
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      22.83
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/03
      22.72
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      22.68
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/28
      22.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      22.75
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/26
      22.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      22.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      22.78
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/21
      22.84
      0.09
      0.40%
    • 2024/03/20
      22.75
      0.08
      0.35%

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