施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)I-累積

70.56美元0.93(1.33%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月3.52%
3月14.36%
1年7.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      70.56
      0.93
      1.33%
    • 2024/05/02
      69.63
      0.75
      1.09%
    • 2024/04/30
      68.88
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/29
      68.97
      0.18
      0.26%
    • 2024/04/26
      68.79
      1.32
      1.96%
    • 2024/04/25
      67.47
      0.62
      0.91%
    • 2024/04/24
      68.08
      1.36
      2.05%
    • 2024/04/23
      66.72
      0.57
      0.87%
    • 2024/04/22
      66.15
      0.37
      0.55%
    • 2024/04/19
      66.51
      0.32
      0.48%
    • 2024/04/18
      66.83
      0.29
      0.43%
    • 2024/04/17
      66.55
      0.20
      0.31%
    • 2024/04/16
      66.34
      1.53
      2.26%
    • 2024/04/15
      67.87
      0.47
      0.68%
    • 2024/04/12
      68.34
      0.70
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      69.04
      0.27
      0.39%
    • 2024/04/10
      68.77
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/09
      68.89
      0.39
      0.58%
    • 2024/04/08
      68.50
      0.42
      0.62%
    • 2024/04/05
      68.07
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/03
      68.16
      0.43
      0.62%
    • 2024/04/02
      68.59
      1.25
      1.86%
    • 2024/03/28
      67.33
      0.42
      0.63%
    • 2024/03/27
      66.91
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/26
      66.96
      0.36
      0.54%
    • 2024/03/25
      66.61
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/22
      66.42
      0.67
      1.00%
    • 2024/03/21
      67.08
      0.83
      1.26%
    • 2024/03/20
      66.25
      0.40
      0.61%
    • 2024/03/19
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