施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)I-累積

419.66美元2.08(0.5%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.15%
3月7.92%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      419.66
      2.08
      0.50%
    • 2024/04/30
      417.57
      2.04
      0.49%
    • 2024/04/29
      415.54
      1.65
      0.40%
    • 2024/04/26
      413.88
      4.43
      1.08%
    • 2024/04/25
      409.45
      1.81
      0.44%
    • 2024/04/24
      411.27
      5.88
      1.45%
    • 2024/04/23
      405.39
      0.19
      0.05%
    • 2024/04/22
      405.19
      0.77
      0.19%
    • 2024/04/19
      404.42
      4.15
      1.02%
    • 2024/04/18
      408.58
      1.52
      0.37%
    • 2024/04/17
      407.06
      2.45
      0.61%
    • 2024/04/16
      404.61
      8.95
      2.16%
    • 2024/04/15
      413.56
      0.79
      0.19%
    • 2024/04/12
      414.35
      1.14
      0.28%
    • 2024/04/11
      415.49
      1.97
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      413.52
      0.18
      0.04%
    • 2024/04/09
      413.34
      4.06
      0.99%
    • 2024/04/08
      409.28
      0.47
      0.11%
    • 2024/04/05
      408.82
      3.06
      0.74%
    • 2024/04/04
      411.88
      2.31
      0.57%
    • 2024/04/03
      409.57
      1.26
      0.31%
    • 2024/04/02
      410.83
      2.71
      0.66%
    • 2024/03/28
      408.12
      1.15
      0.28%
    • 2024/03/27
      406.98
      2.21
      0.55%
    • 2024/03/26
      404.76
      1.78
      0.44%
    • 2024/03/25
      402.99
      2.62
      0.65%
    • 2024/03/22
      405.61
      4.74
      1.16%
    • 2024/03/21
      410.34
      4.37
      1.08%
    • 2024/03/20
      405.98
      0.24
      0.06%
    • 2024/03/19
      405.73
      1.41
      0.35%

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