施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積

266.34美元1.29(0.49%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.32%
1年11.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      266.34
      1.29
      0.49%
    • 2024/04/30
      265.05
      1.28
      0.48%
    • 2024/04/29
      263.78
      1.00
      0.38%
    • 2024/04/26
      262.78
      2.80
      1.08%
    • 2024/04/25
      259.98
      1.17
      0.45%
    • 2024/04/24
      261.15
      3.72
      1.45%
    • 2024/04/23
      257.43
      0.11
      0.04%
    • 2024/04/22
      257.32
      0.44
      0.17%
    • 2024/04/19
      256.88
      2.65
      1.02%
    • 2024/04/18
      259.54
      0.95
      0.37%
    • 2024/04/17
      258.59
      1.54
      0.60%
    • 2024/04/16
      257.05
      5.70
      2.17%
    • 2024/04/15
      262.75
      0.55
      0.21%
    • 2024/04/12
      263.30
      0.74
      0.28%
    • 2024/04/11
      264.04
      1.24
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      262.81
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/09
      262.71
      2.56
      0.99%
    • 2024/04/08
      260.15
      0.25
      0.10%
    • 2024/04/05
      259.90
      1.96
      0.75%
    • 2024/04/04
      261.86
      1.45
      0.56%
    • 2024/04/03
      260.41
      0.82
      0.31%
    • 2024/04/02
      261.23
      1.64
      0.63%
    • 2024/03/28
      259.59
      0.71
      0.28%
    • 2024/03/27
      258.88
      1.39
      0.54%
    • 2024/03/26
      257.48
      1.12
      0.44%
    • 2024/03/25
      256.37
      1.72
      0.67%
    • 2024/03/22
      258.08
      3.03
      1.16%
    • 2024/03/21
      261.12
      2.76
      1.07%
    • 2024/03/20
      258.35
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/19
      258.21
      0.92
      0.35%

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