富達基金－美元債券基金 (A股月配息美元)

11.11美元0.03(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月0.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      11.14
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/14
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/07
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/06
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      11.03
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/02
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/01
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/30
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/29
      10.96
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/23
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      10.94
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      0.82%
    • 2024/04/12
      11.03
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      0.36%
    • 2024/04/11
      10.99
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      0.36%
    • 2024/04/10
      11.03
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/09
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
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