富達基金－歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.28歐元0.03(0.29%)
2024/05/03更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/02
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/01
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/25
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/24
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/23
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.41
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/11
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/09
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      10.40
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      0.29%
    • 2024/04/03
      10.37
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      0.10%
    • 2024/04/02
      10.36
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      0.58%
    • 2024/04/01
      10.42
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      0.10%
    • 2024/03/29
      10.43
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      10.38
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    • 2024/03/25
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