匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

11.52美元0.09(0.75%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.78%
1年9.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.52
      0.09
      0.75%
    • 2024/05/02
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      11.42
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/29
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/26
      11.41
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/25
      11.34
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/24
      11.39
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/23
      11.47
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/22
      11.43
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      11.40
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/17
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      11.31
      0.11
      0.95%
    • 2024/04/15
      11.41
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/12
      11.47
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.50
      0.10
      0.84%
    • 2024/04/10
      11.60
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/09
      11.66
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/08
      11.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      11.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      11.58
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/03
      11.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      11.56
      0.08
      0.71%
    • 2024/03/28
      11.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      11.63
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      0.16%
    • 2024/03/26
      11.61
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      0.07%
    • 2024/03/25
      11.60
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      0.07%
    • 2024/03/22
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/21
      11.57
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/20
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