柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

55.57美元0.68(1.23%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月3.18%
3月1.55%
1年21.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      55.57
      0.68
      1.23%
    • 2024/05/02
      54.90
      0.49
      0.91%
    • 2024/05/01
      54.40
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/30
      54.57
      0.93
      1.67%
    • 2024/04/29
      55.49
      0.20
      0.36%
    • 2024/04/26
      55.30
      0.54
      0.99%
    • 2024/04/25
      54.75
      0.32
      0.58%
    • 2024/04/24
      55.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      55.08
      0.60
      1.09%
    • 2024/04/22
      54.48
      0.48
      0.89%
    • 2024/04/19
      54.01
      0.47
      0.86%
    • 2024/04/18
      54.47
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/17
      54.59
      0.33
      0.60%
    • 2024/04/16
      54.92
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/15
      55.08
      0.67
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      55.75
      0.75
      1.33%
    • 2024/04/11
      56.50
      0.32
      0.58%
    • 2024/04/10
      56.18
      0.49
      0.87%
    • 2024/04/09
      56.67
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/08
      56.59
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/05
      56.63
      0.57
      1.01%
    • 2024/04/04
      56.07
      0.69
      1.22%
    • 2024/04/03
      56.76
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/02
      56.70
      0.49
      0.85%
    • 2024/03/28
      57.19
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/27
      57.11
      0.46
      0.82%
    • 2024/03/26
      56.65
      0.20
      0.36%
    • 2024/03/25
      56.85
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/22
      57.02
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/21
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