柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

851.07美元3.49(0.41%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.27%
3月3.35%
1年11.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      851.07
      3.49
      0.41%
    • 2024/05/16
      854.56
      8.92
      1.06%
    • 2024/05/14
      845.64
      6.95
      0.83%
    • 2024/05/13
      838.69
      0.13
      0.02%
    • 2024/05/10
      838.56
      2.27
      0.27%
    • 2024/05/09
      836.29
      4.79
      0.57%
    • 2024/05/08
      841.08
      0.43
      0.05%
    • 2024/05/07
      840.65
      0.31
      0.04%
    • 2024/05/03
      840.95
      4.36
      0.52%
    • 2024/05/02
      836.59
      2.61
      0.31%
    • 2024/04/30
      839.21
      0.54
      0.06%
    • 2024/04/29
      838.67
      6.88
      0.83%
    • 2024/04/26
      831.79
      11.05
      1.35%
    • 2024/04/25
      820.74
      6.46
      0.78%
    • 2024/04/24
      827.20
      15.96
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      811.24
      7.06
      0.88%
    • 2024/04/22
      804.18
      3.74
      0.46%
    • 2024/04/19
      807.91
      18.34
      2.22%
    • 2024/04/18
      826.26
      10.04
      1.23%
    • 2024/04/17
      816.21
      3.20
      0.39%
    • 2024/04/16
      813.01
      17.44
      2.10%
    • 2024/04/15
      830.45
      12.36
      1.47%
    • 2024/04/12
      842.81
      0.98
      0.12%
    • 2024/04/11
      843.79
      3.58
      0.42%
    • 2024/04/10
      847.37
      1.38
      0.16%
    • 2024/04/09
      845.98
      0.76
      0.09%
    • 2024/04/08
      845.22
      3.73
      0.44%
    • 2024/04/05
      841.49
      0.63
      0.07%
    • 2024/04/03
      840.87
      3.73
      0.44%
    • 2024/04/02
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      12.08
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