摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

40.32美元0.12(0.3%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.02%
1年22.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      40.32
      0.12
      0.30%
    • 2024/05/06
      40.20
      0.21
      0.53%
    • 2024/05/03
      39.99
      0.61
      1.55%
    • 2024/05/02
      39.38
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/30
      39.36
      0.28
      0.71%
    • 2024/04/29
      39.64
      0.29
      0.74%
    • 2024/04/26
      39.35
      1.07
      2.80%
    • 2024/04/25
      38.28
      0.42
      1.09%
    • 2024/04/24
      38.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      38.70
      0.70
      1.84%
    • 2024/04/22
      38.00
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/19
      37.93
      0.20
      0.53%
    • 2024/04/18
      38.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      38.12
      0.26
      0.69%
    • 2024/04/16
      37.86
      1.25
      3.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      39.11
      0.54
      1.36%
    • 2024/04/12
      39.65
      0.37
      0.93%
    • 2024/04/11
      40.02
      0.56
      1.38%
    • 2024/04/10
      40.58
      0.60
      1.46%
    • 2024/04/09
      41.18
      0.35
      0.86%
    • 2024/04/08
      40.83
      0.34
      0.84%
    • 2024/04/05
      40.49
      0.52
      1.27%
    • 2024/04/04
      41.01
      0.84
      2.09%
    • 2024/04/03
      40.17
      0.17
      0.42%
    • 2024/04/02
      40.34
      0.59
      1.44%
    • 2024/03/28
      40.93
      0.37
      0.91%
    • 2024/03/27
      40.56
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/26
      40.49
      0.21
      0.52%
    • 2024/03/25
      40.28
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/22
      40.38
      0.31
      0.76%

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