鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

42.46美元0.26(0.62%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.24%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      42.46
      0.26
      0.62%
    • 2024/05/02
      42.20
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/30
      42.02
      0.20
      0.47%
    • 2024/04/29
      42.22
      0.15
      0.36%
    • 2024/04/26
      42.07
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/25
      41.95
      0.15
      0.36%
    • 2024/04/24
      42.10
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/23
      42.22
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/22
      42.12
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/19
      42.10
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/18
      42.04
      0.13
      0.31%
    • 2024/04/17
      42.17
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/16
      41.96
      0.14
      0.33%
    • 2024/04/15
      42.10
      0.33
      0.78%
    • 2024/04/12
      42.43
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      42.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/10
      42.35
      0.54
      1.26%
    • 2024/04/09
      42.89
      0.14
      0.33%
    • 2024/04/08
      42.75
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/05
      42.82
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/04
      42.98
      0.15
      0.35%
    • 2024/04/03
      42.83
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      42.80
      0.57
      1.31%
    • 2024/03/28
      43.37
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/27
      43.41
      0.12
      0.28%
    • 2024/03/26
      43.29
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/25
      43.26
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/22
      43.30
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/21
      43.16
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/20
      43.13
      0.09
      0.21%

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